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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 476 628.00 | | 476 628.00 | 476 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BZ Autres créances | 112 655.00 | | 112 655.00 | 112 655.00 |
CF Disponibilités | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 416.00 | | 165 416.00 | 165 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 044.00 | | 642 044.00 | 642 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 476 628.00 | | 476 628.00 | 476 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 703.00 | | | 703.00 |
DH Report à nouveau | | -140 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 693.00 | 141 127.00 | | 12 693.00 |
DL TOTAL (I) | 46 396.00 | 33 703.00 | | 46 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 822.00 | 128 565.00 | | 461 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 231.00 | 107 556.00 | | 107 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 1 543.00 | | 6 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 482.00 | 20 141.00 | | 20 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 647.00 | 257 807.00 | | 595 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 044.00 | 291 510.00 | | 642 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 902.00 | 50 897.00 | | 253 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | 78 000.00 | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | 78 000.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | 78 000.00 | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 983.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 556.00 | 328 276.00 | | 224 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 862.00 | 187 149.00 | | 211 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 693.00 | 141 127.00 | | 12 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 628.00 | | 251 000.00 | 225 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 628.00 | | 251 000.00 | 225 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 111 593.00 | | 111 593.00 | 111 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 822.00 | 180 100.00 | 262 359.00 | 461 822.00 |
VI Groupe et associés | 107 231.00 | 47 208.00 | 60 023.00 | 107 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 362.00 | | | 235 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 137.00 | 16 544.00 | 111 593.00 | 128 137.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 647.00 | 253 902.00 | 322 383.00 | 595 647.00 |