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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 684 160.00 | | 14 684 160.00 | 14 684 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 709 160.00 | | 14 709 160.00 | 14 709 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 948 332.00 | | 1 948 332.00 | 1 948 332.00 |
CF Disponibilités | 4 659 626.00 | | 4 659 626.00 | 4 659 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 498.00 | | 181 498.00 | 181 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 795 456.00 | | 6 795 456.00 | 6 795 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 504 616.00 | | 21 504 616.00 | 21 504 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 965.00 | | | -31 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 914.00 | -31 965.00 | | -60 914.00 |
DL TOTAL (I) | -91 879.00 | -30 965.00 | | -91 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 21 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 495.00 | 158 832.00 | | 95 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 596 495.00 | 5 658 856.00 | | 21 596 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 504 616.00 | 5 627 891.00 | | 21 504 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 495.00 | 158 856.00 | | 96 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002.00 | 1.00 | | 5 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 916.00 | 31 966.00 | | 65 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 914.00 | -31 965.00 | | -60 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 176 535.00 | | 9 538 625.00 | 5 176 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 14 709 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 14 684 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176 535.00 | | 9 513 625.00 | 5 176 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 908 525.00 | 1 908 525.00 | | 1 908 525.00 |
VI Groupe et associés | 21 500 000.00 | | 21 500 000.00 | 21 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 498.00 | 181 498.00 | | 181 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 830.00 | 2 135 830.00 | | 2 135 830.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 596 495.00 | 96 495.00 | 21 500 000.00 | 21 596 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 732.00 | 10 822.00 | | 16 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 661.00 | 3 987.00 | | 4 661.00 |
ST Autres comptes | 44 246.00 | 9 671.00 | | 44 246.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 107.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 732.00 | 10 822.00 | | 16 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 240.00 | 8 112.00 | | 7 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 906.00 | 20 766.00 | | 48 906.00 |