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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 016 072.00 | | 29 016 072.00 | 29 016 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 348.00 | 13 347.00 | 1.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 054 420.00 | 13 347.00 | 29 041 073.00 | 29 054 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 003 874.00 | | 2 003 874.00 | 2 003 874.00 |
CF Disponibilités | 1 717 454.00 | | 1 717 454.00 | 1 717 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 545.00 | | 182 545.00 | 182 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 874.00 | | 3 903 874.00 | 3 903 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 958 294.00 | 13 347.00 | 32 944 947.00 | 32 958 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 879.00 | -31 965.00 | | -92 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 422.00 | -60 914.00 | | -76 422.00 |
DL TOTAL (I) | -168 302.00 | -91 879.00 | | -168 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500 000.00 | 21 500 000.00 | | 27 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 475 258.00 | 95 495.00 | | 5 475 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 973.00 | 1 000.00 | | 136 973.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 113 249.00 | 21 596 495.00 | | 33 113 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 944 947.00 | 21 504 616.00 | | 32 944 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 613 249.00 | 96 495.00 | | 5 613 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 740.00 | 5 000.00 | | 131 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 742.00 | 5 002.00 | | 131 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 164.00 | 65 916.00 | | 208 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 422.00 | -60 914.00 | | -76 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 709 160.00 | | 14 345 261.00 | 14 709 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 054 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 016 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 684 160.00 | | 14 331 913.00 | 14 684 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 347.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 475 258.00 | 5 475 258.00 | | 5 475 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VB T. V. A. | 1 839 379.00 | 1 839 379.00 | | 1 839 379.00 |
VI Groupe et associés | 27 500 000.00 | | 27 500 000.00 | 27 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 890.00 | 111 890.00 | | 111 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 495.00 | 164 495.00 | | 164 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 545.00 | 182 545.00 | | 182 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 768.00 | 2 199 768.00 | | 2 199 768.00 |
VW T.V.A. | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 113 249.00 | 5 613 249.00 | 27 500 000.00 | 33 113 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -808.00 | 16 732.00 | | -808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 587.00 | 4 661.00 | | 3 587.00 |
ST Autres comptes | 65 154.00 | 44 246.00 | | 65 154.00 |
YT Sous‐traitance | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -808.00 | 16 732.00 | | -808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 694.00 | 7 240.00 | | 28 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 623.00 | 48 906.00 | | 195 623.00 |