| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 386 030.00 | | 4 386 030.00 | 4 386 030.00 |
AP Constructions | 38 055 340.00 | 1 472 698.00 | 36 582 642.00 | 38 055 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 692 760.00 | 483 797.00 | 4 208 963.00 | 4 692 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 168 126.00 | 980 821.00 | 2 187 305.00 | 3 168 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 348.00 | 13 347.00 | 1.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 315 604.00 | 2 950 663.00 | 47 364 941.00 | 50 315 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 218 641.00 | | 218 641.00 | 218 641.00 |
CF Disponibilités | 2 373 703.00 | | 2 373 703.00 | 2 373 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 170.00 | | 135 170.00 | 135 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 514.00 | | 2 745 514.00 | 2 745 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 061 118.00 | 2 950 663.00 | 50 110 455.00 | 53 061 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 192.00 | | | -328 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 694.00 | | | -810 694.00 |
DL TOTAL (I) | -1 137 886.00 | | | -1 137 886.00 |
DP Provisions pour risques | 443 250.00 | | | 443 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 250.00 | | | 443 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 673 179.00 | | | 49 673 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 686.00 | | | 131 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967 730.00 | | | 967 730.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 805 091.00 | | | 50 805 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 110 455.00 | | | 50 110 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 091.00 | | | 1 305 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 150.00 | | 1 941 150.00 | 1 941 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 150.00 | | 1 941 150.00 | 1 941 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 113.00 | | | -5 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 757.00 | | | -11 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 816.00 | | | 1 950 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 509.00 | | | 2 761 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 694.00 | | | -810 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 353 080.00 | | | 50 353 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 476.00 | 50 315 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 476.00 | 50 302 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 339 732.00 | | | 50 339 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 869.00 | 1 904 393.00 | 10 946.00 | 1 043 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 869.00 | 1 904 393.00 | 10 946.00 | 1 043 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 443 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 347.00 | 443 250.00 | | 13 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967 730.00 | 967 730.00 | | 967 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 180 268.00 | 180 268.00 | | 180 268.00 |
VI Groupe et associés | 49 673 179.00 | 173 179.00 | | 49 673 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 159.00 | 385 159.00 | | 385 159.00 |
VW T.V.A. | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 805 091.00 | 1 305 091.00 | | 50 805 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
ST Autres comptes | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 279.00 | | | 409 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 215.00 | | | 124 215.00 |