| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 041.00 | 8 447.00 | 123 594.00 | 132 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 248.00 | | 207 248.00 | 207 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 743.00 | | 87 743.00 | 87 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 733.00 | 8 447.00 | 425 286.00 | 433 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 783.00 | | 3 735 783.00 | 3 735 783.00 |
BZ Autres créances | 867 933.00 | | 867 933.00 | 867 933.00 |
CF Disponibilités | 1 327 566.00 | | 1 327 566.00 | 1 327 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 765.00 | | 5 950 765.00 | 5 950 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 499.00 | 8 447.00 | 6 376 052.00 | 6 384 499.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DH Report à nouveau | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 287.00 | 57 426.00 | | 472 287.00 |
DL TOTAL (I) | 579 714.00 | 107 426.00 | | 579 714.00 |
DP Provisions pour risques | 42 833.00 | 12 833.00 | | 42 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 833.00 | 12 833.00 | | 42 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 528 350.00 | 508 350.00 | | 528 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 375.00 | 2 026.00 | | 6 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 203.00 | 662 740.00 | | 394 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 509.00 | 855 568.00 | | 2 228 509.00 |
EA Autres dettes | 2 446 066.00 | 803 536.00 | | 2 446 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 504.00 | 2 832 221.00 | | 5 753 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 052.00 | 2 952 481.00 | | 6 376 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 075 154.00 | 2 323 871.00 | | 5 075 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 114 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 114 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 141 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 316 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 507 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 186.00 | -16 426.00 | | 87 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 749.00 | 2 961 747.00 | | 10 141 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669 461.00 | 2 904 320.00 | | 9 669 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 287.00 | 57 426.00 | | 472 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 042.00 | 14 698.00 | | 51 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 110.00 | | 421 624.00 | 32 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 001.00 | 301 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 433 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | | 123 233.00 | 8 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 301.00 | | 298 391.00 | 23 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 7 734.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 7 734.00 | | 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 833.00 | 30 000.00 | | 12 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 833.00 | 30 000.00 | | 12 833.00 |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 528 350.00 | | 528 350.00 | 528 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 203.00 | 394 203.00 | | 394 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 348.00 | 690 348.00 | | 690 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 660.00 | 465 660.00 | | 465 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446 066.00 | 2 446 066.00 | | 2 446 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 249.00 | 1.00 | 207 248.00 | 207 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 743.00 | | 87 743.00 | 87 743.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 189.00 | 3 735 189.00 | | 3 735 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 549.00 | 164 549.00 | | 164 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 225.00 | 747 225.00 | | 747 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 191.00 | 4 623 200.00 | 294 991.00 | 4 918 191.00 |
VW T.V.A. | 820 767.00 | 820 767.00 | | 820 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 505.00 | 5 075 155.00 | 678 350.00 | 5 753 505.00 |