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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607.00 | 711.00 | 2 896.00 | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 321.00 | 163 192.00 | 430 129.00 | 593 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 377.00 | | 218 377.00 | 218 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 432.00 | | 417 432.00 | 417 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 686.00 | | 154 686.00 | 154 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 124.00 | 163 904.00 | 1 230 220.00 | 1 394 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 865 772.00 | 8 737.00 | 8 857 035.00 | 8 865 772.00 |
BZ Autres créances | 4 218 155.00 | | 4 218 155.00 | 4 218 155.00 |
CF Disponibilités | 5 926 569.00 | | 5 926 569.00 | 5 926 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 001.00 | | 364 001.00 | 364 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 381 961.00 | 8 737.00 | 19 373 224.00 | 19 381 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 776 084.00 | 172 640.00 | 20 603 444.00 | 20 776 084.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 776.00 | 752 776.00 | | 752 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 457.00 | 5 000.00 | | 5 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 516.00 | 524 714.00 | | 1 041 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 229.00 | 517 259.00 | | 1 846 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 548.00 | 1 854 319.00 | | 3 700 548.00 |
DP Provisions pour risques | 249 591.00 | 103 902.00 | | 249 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 591.00 | 103 902.00 | | 249 591.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 032 581.00 | 2 022 025.00 | | 4 032 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690 844.00 | 2 501 365.00 | | 2 690 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 673.00 | 186 117.00 | | 168 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 191.00 | 386 992.00 | | 535 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557 118.00 | 2 756 566.00 | | 5 557 118.00 |
EA Autres dettes | 3 668 898.00 | 1 028 001.00 | | 3 668 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 653 305.00 | 8 881 066.00 | | 16 653 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 444.00 | 10 839 287.00 | | 20 603 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 673.00 | | | 168 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 221 519.00 | 375 232.00 | 25 596 751.00 | 25 221 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 221 519.00 | 375 232.00 | 25 596 751.00 | 25 221 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 782 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 495 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 647 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 133 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 062.00 | 1 992.00 | | 8 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 206.00 | 1 992.00 | | 34 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 263.00 | 125.00 | | 9 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 158.00 | 125.00 | | 36 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | 1 867.00 | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 689.00 | 145 367.00 | | 587 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 816 710.00 | 14 436 318.00 | | 25 816 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 970 481.00 | 13 919 059.00 | | 23 970 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 229.00 | 517 259.00 | | 1 846 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 458.00 | | 600 580.00 | 804 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 568.00 | 578 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 915.00 | 1 394 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 347.00 | 815 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 038.00 | | 531 614.00 | 290 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 420.00 | | 68 967.00 | 514 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 508.00 | 116 091.00 | 696.00 | 48 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 508.00 | 116 091.00 | 696.00 | 48 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 902.00 | 145 689.00 | | 103 902.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 103 902.00 | 154 426.00 | | 103 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 737.00 | | |
UG ‐ Financières | | 139 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 032 581.00 | 12 581.00 | | 4 032 581.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 191.00 | 535 191.00 | | 535 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831 596.00 | 1 831 596.00 | | 1 831 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 187.00 | 1 143 187.00 | | 1 143 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 199.00 | 470 199.00 | | 470 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668 898.00 | 3 668 898.00 | | 3 668 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 432.00 | | 417 432.00 | 417 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 686.00 | | 154 686.00 | 154 686.00 |
UX Autres créances clients | 8 844 804.00 | 8 844 804.00 | | 8 844 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VB T. V. A. | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 902.00 | 109 090.00 | 2 407 812.00 | 2 685 902.00 |
VI Groupe et associés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 325 305.00 | | | 2 325 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VP Divers | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 813.00 | 251 813.00 | | 251 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104 265.00 | 4 104 265.00 | | 4 104 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 001.00 | 364 001.00 | | 364 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 020 046.00 | 13 447 928.00 | 572 118.00 | 14 020 046.00 |
VW T.V.A. | 1 860 322.00 | 1 860 322.00 | | 1 860 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 653 305.00 | 9 902 773.00 | 2 407 812.00 | 16 653 305.00 |