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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 038.00 | 48 508.00 | 216 530.00 | 265 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 073.00 | | 409 073.00 | 409 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 458.00 | 48 508.00 | 755 950.00 | 804 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997 958.00 | | 4 997 958.00 | 4 997 958.00 |
BZ Autres créances | 1 983 408.00 | | 1 983 408.00 | 1 983 408.00 |
CF Disponibilités | 3 040 562.00 | | 3 040 562.00 | 3 040 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 083 337.00 | | 10 083 337.00 | 10 083 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 795.00 | 48 508.00 | 10 839 287.00 | 10 887 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507 720.00 | | | 507 720.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 570.00 | 50 000.00 | | 54 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 776.00 | | | 752 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 871.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 714.00 | 54 555.00 | | 524 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 259.00 | 472 287.00 | | 517 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 319.00 | 579 714.00 | | 1 854 319.00 |
DP Provisions pour risques | 103 902.00 | 42 833.00 | | 103 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 902.00 | 42 833.00 | | 103 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 022 025.00 | 528 350.00 | | 2 022 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 365.00 | 6 375.00 | | 2 501 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 117.00 | 150 000.00 | | 186 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 992.00 | 394 203.00 | | 386 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 566.00 | 2 228 509.00 | | 2 756 566.00 |
EA Autres dettes | 1 028 001.00 | 2 446 066.00 | | 1 028 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 881 066.00 | 5 753 504.00 | | 8 881 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 839 287.00 | 6 376 052.00 | | 10 839 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 426 305.00 | 5 075 154.00 | | 6 426 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 303 086.00 | | 14 303 086.00 | 14 303 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 303 086.00 | | 14 303 086.00 | 14 303 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 381 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 945 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 544 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | -125.00 | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 367.00 | 87 186.00 | | 145 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 436 318.00 | 10 141 750.00 | | 14 436 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 919 059.00 | 9 669 462.00 | | 13 919 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 259.00 | 472 288.00 | | 517 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 772.00 | 51 042.00 | | 29 772.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 734.00 | | 370 724.00 | 433 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 042.00 | | 157 996.00 | 132 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 692.00 | | 212 728.00 | 301 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 447.00 | 40 061.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 447.00 | 40 061.00 | | 8 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 833.00 | 113 902.00 | 52 833.00 | 42 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 833.00 | 113 902.00 | 52 833.00 | 42 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 103 902.00 | 52 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 022 025.00 | 2 025.00 | | 2 022 025.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 992.00 | 386 992.00 | | 386 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 350.00 | 493 350.00 | | 493 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 075.00 | 1 025 075.00 | | 1 025 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 001.00 | 1 028 001.00 | | 1 028 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 073.00 | | 409 073.00 | 409 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 997 958.00 | 4 997 958.00 | | 4 997 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501 365.00 | 2 501 365.00 | | 2 501 365.00 |
VI Groupe et associés | 159 147.00 | 159 147.00 | | 159 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 546 970.00 | | | 4 546 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 165.00 | 86 165.00 | | 86 165.00 |
VP Divers | 90 745.00 | 90 745.00 | | 90 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748 401.00 | 1 748 401.00 | | 1 748 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 550 495.00 | 7 042 776.00 | 507 719.00 | 7 550 495.00 |
VW T.V.A. | 1 126 218.00 | 1 126 218.00 | | 1 126 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 881 066.00 | 6 861 066.00 | | 8 881 066.00 |