| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 972.00 | 2 747.00 | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 641.00 | 9 123.00 | 135 519.00 | 144 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 671.00 | 10 095.00 | 495 576.00 | 505 671.00 |
BT Marchandises | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
BZ Autres créances | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CF Disponibilités | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 064.00 | | 257 064.00 | 257 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 735.00 | 10 095.00 | 752 640.00 | 762 735.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 115.00 | 53 441.00 | | 90 115.00 |
DL TOTAL (I) | 184 555.00 | 103 441.00 | | 184 555.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 402 095.00 | 322 286.00 | | 402 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 555.00 | 70 554.00 | | 74 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 242.00 | 74 561.00 | | 71 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 193.00 | 12 820.00 | | 20 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 085.00 | 480 221.00 | | 568 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 640.00 | 583 662.00 | | 752 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 710.00 | | 143 614.00 | 371 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 654.00 | 505 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 654.00 | 148 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 143 014.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 600.00 | 1 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481.00 | 9 801.00 | 3 187.00 | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | 9 801.00 | 3 187.00 | 3 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 095.00 | 48 076.00 | 233 035.00 | 402 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 085.00 | 214 066.00 | 233 035.00 | 568 085.00 |