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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 2 313.00 | 1 306.00 | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 600.00 | 39 841.00 | 107 759.00 | 147 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 479.00 | 42 154.00 | 467 325.00 | 509 479.00 |
BT Marchandises | 142 448.00 | | 142 448.00 | 142 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
BZ Autres créances | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CF Disponibilités | 177 334.00 | | 177 334.00 | 177 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 197.00 | | 365 197.00 | 365 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 675.00 | 42 154.00 | 832 521.00 | 874 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 696.00 | 117 555.00 | | 197 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 268.00 | 90 141.00 | | 113 268.00 |
DL TOTAL (I) | 365 964.00 | 262 696.00 | | 365 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 517.00 | 354 019.00 | | 305 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 287.00 | 49 195.00 | | 45 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 639.00 | 74 852.00 | | 94 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 114.00 | 23 308.00 | | 21 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 557.00 | 501 375.00 | | 466 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 521.00 | 764 071.00 | | 832 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 461.00 | 15 694.00 | | 26 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 461.00 | 15 693.00 | | 26 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 639.00 | 94 639.00 | | 94 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 517.00 | 48 932.00 | 165 432.00 | 305 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 574.00 | 45 414.00 | 160.00 | 45 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 557.00 | 209 972.00 | 165 432.00 | 466 557.00 |