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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 1 779.00 | 1 840.00 | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 600.00 | 24 682.00 | 122 918.00 | 147 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 029.00 | 26 461.00 | 482 568.00 | 509 029.00 |
BT Marchandises | 140 432.00 | | 140 432.00 | 140 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 503.00 | | 281 503.00 | 281 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 532.00 | 26 461.00 | 764 071.00 | 790 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 555.00 | 39 441.00 | | 117 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 141.00 | 90 115.00 | | 90 141.00 |
DL TOTAL (I) | 262 696.00 | 184 555.00 | | 262 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 019.00 | 402 095.00 | | 354 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 195.00 | 74 555.00 | | 49 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 852.00 | 71 242.00 | | 74 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 308.00 | 20 193.00 | | 23 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 375.00 | 568 085.00 | | 501 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 071.00 | 752 640.00 | | 764 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 992.00 | | 922 992.00 | 922 992.00 |
FD Production vendue biens | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 107.00 | | 1 051 107.00 | 1 051 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 455.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 7 164.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -7 164.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 534.00 | 1 007 122.00 | | 1 055 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 393.00 | 917 007.00 | | 965 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 141.00 | 90 115.00 | | 90 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 095.00 | 16 455.00 | 89.00 | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 095.00 | 16 455.00 | 89.00 | 10 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 019.00 | 48 502.00 | 184 534.00 | 354 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 723.00 | 38 563.00 | 160.00 | 38 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 375.00 | 195 858.00 | 184 534.00 | 501 375.00 |