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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 115.00 | 14 069.00 | 57 046.00 | 71 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 265.00 | 14 069.00 | 63 196.00 | 77 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
072 Créances – Autres | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
084 Disponibilités | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
110 Total général Actif | 162 578.00 | 14 069.00 | 148 509.00 | 162 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 265.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 645.00 | | | 277 645.00 |
222 Production stockée | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
230 Autres produits | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 145.00 | | | 302 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -848.00 | | | -848.00 |
242 Autres charges externes. | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
252 Charges sociales | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 586.00 | | | 273 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | | | 392.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 500.00 | | | 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |