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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 954.00 | 55 496.00 | 85 458.00 | 140 954.00 |
040 Immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 623.00 | 55 496.00 | 97 127.00 | 152 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
072 Créances – Autres | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
084 Disponibilités | 125 453.00 | | 125 453.00 | 125 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 568.00 | | 184 568.00 | 184 568.00 |
110 Total général Actif | 337 191.00 | 55 496.00 | 281 695.00 | 337 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 471.00 | 502 939.00 | | 420 471.00 |
222 Production stockée | 1 830.00 | -8 200.00 | | 1 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 10 464.00 | 4 524.00 | | 10 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 765.00 | 499 263.00 | | 453 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 618.00 | 123 452.00 | | 127 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 179.00 | -5 459.00 | | -1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 122 186.00 | 132 655.00 | | 122 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 3 029.00 | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 351.00 | 121 162.00 | | 97 351.00 |
252 Charges sociales | 45 094.00 | 60 127.00 | | 45 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 956.00 | 16 970.00 | | 24 956.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 813.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 710.00 | 452 748.00 | | 417 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 055.00 | 46 515.00 | | 36 055.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 39.00 | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | | 392.00 | | |
294 Charges financières | 2 287.00 | 1 640.00 | | 2 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 531.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 757.00 | 44 774.00 | | 33 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 201.00 | | | 201.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -201.00 | | | -201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |