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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 957.00 | 92 069.00 | 114 888.00 | 206 957.00 |
040 Immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 176.00 | 92 069.00 | 127 107.00 | 219 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
072 Créances – Autres | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
084 Disponibilités | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 440.00 | | 176 440.00 | 176 440.00 |
110 Total général Actif | 395 616.00 | 92 069.00 | 303 547.00 | 395 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 913.00 | 420 471.00 | | 395 913.00 |
222 Production stockée | 28 799.00 | 1 830.00 | | 28 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 256.00 | 21 000.00 | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 4 414.00 | 10 464.00 | | 4 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 381.00 | 453 765.00 | | 430 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 360.00 | 127 618.00 | | 104 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 841.00 | -1 179.00 | | 5 841.00 |
242 Autres charges externes. | 121 432.00 | 122 186.00 | | 121 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 1 661.00 | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 554.00 | 97 351.00 | | 125 554.00 |
252 Charges sociales | 40 924.00 | 45 094.00 | | 40 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 681.00 | 24 956.00 | | 37 681.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 23.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 101.00 | 417 710.00 | | 439 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 720.00 | 36 055.00 | | -8 720.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 190.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 488.00 | 2 287.00 | | 2 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | 201.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 971.00 | 33 757.00 | | 2 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 623.00 | | | 152 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 892.00 | | | 892.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |