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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 926.00 | | 776 926.00 | 776 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 407.00 | | 826 407.00 | 826 407.00 |
CU Autres participations | 773 054.00 | | 773 054.00 | 773 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 640.00 | 368 640.00 | | 368 640.00 |
DH Report à nouveau | -18 112.00 | | | -18 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 635.00 | -18 112.00 | | 25 635.00 |
DL TOTAL (I) | 376 163.00 | 350 528.00 | | 376 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 819.00 | 429 632.00 | | 368 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 760.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 861.00 | 1 200.00 | | 8 861.00 |
EA Autres dettes | 69 600.00 | 1 200.00 | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 244.00 | 434 792.00 | | 450 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 407.00 | 785 320.00 | | 826 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 111.00 | 65 972.00 | | 143 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 6 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 365.00 | 24 112.00 | | 10 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 635.00 | -18 112.00 | | 25 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 926.00 | | | 776 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 926.00 | | | 776 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 819.00 | 61 686.00 | 253 099.00 | 368 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 592.00 | 43 720.00 | 3 872.00 | 47 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 244.00 | 143 111.00 | 253 099.00 | 450 244.00 |