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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 925.00 | | 776 925.00 | 776 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 993.00 | | 179 993.00 | 179 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 919.00 | | 956 919.00 | 956 919.00 |
CU Autres participations | 773 053.00 | | 773 053.00 | 773 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 640.00 | | | 368 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | | | 376.00 |
DG Autres réserves | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
DL TOTAL (I) | 465 835.00 | | | 465 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 133.00 | | | 307 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 084.00 | | | 491 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 919.00 | | | 956 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 266.00 | | | 246 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 832.00 | | | 119 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 926.00 | | | 776 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 133.00 | 62 315.00 | 244 818.00 | 307 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 333.00 | 120 461.00 | 3 872.00 | 124 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 084.00 | 246 266.00 | 244 818.00 | 491 084.00 |