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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 936.00 | | 776 936.00 | 776 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CF Disponibilités | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 098.00 | | 166 098.00 | 166 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 034.00 | | 943 034.00 | 943 034.00 |
CU Autres participations | 773 064.00 | | 773 064.00 | 773 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 640.00 | | | 368 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 444.00 | | | 194 444.00 |
DL TOTAL (I) | 660 279.00 | | | 660 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 020.00 | | | 245 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 755.00 | | | 282 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 034.00 | | | 943 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 755.00 | | | 282 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 444.00 | | | 194 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 925.00 | 10.00 | | 776 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 925.00 | 10.00 | | 776 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 020.00 | 245 020.00 | | 245 020.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 331.00 | 143 459.00 | 3 872.00 | 147 331.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 755.00 | 282 755.00 | | 282 755.00 |