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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 17 659.00 | 5 341.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 600.00 | 25 421.00 | 37 179.00 | 62 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 962.00 | 43 081.00 | 76 882.00 | 119 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 872.00 | | 425 872.00 | 425 872.00 |
BZ Autres créances | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
CF Disponibilités | 269 172.00 | | 269 172.00 | 269 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 512.00 | | 769 512.00 | 769 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 474.00 | 43 081.00 | 846 394.00 | 889 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 011.00 | | | 187 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
DL TOTAL (I) | 267 093.00 | | | 267 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 764.00 | | | 210 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 335.00 | | | 186 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 401.00 | | | 179 401.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 301.00 | | | 579 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 394.00 | | | 846 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 301.00 | | | 579 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 644.00 | | 1 941 644.00 | 1 941 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 644.00 | | 1 941 644.00 | 1 941 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 199.00 | | | 2 004 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 118.00 | | | 1 935 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 962.00 | | 38 000.00 | 113 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 14 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 119 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 85 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 600.00 | | 28 000.00 | 69 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 362.00 | | 10 000.00 | 24 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 098.00 | 29 960.00 | 5 977.00 | 19 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 098.00 | 29 960.00 | 5 977.00 | 19 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 764.00 | 210 764.00 | | 210 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 335.00 | 186 335.00 | | 186 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 401.00 | 179 401.00 | | 179 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 340.00 | 500 340.00 | | 500 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 702.00 | 500 340.00 | 14 362.00 | 514 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 301.00 | 579 301.00 | | 579 301.00 |