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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 600.00 | 27 533.00 | 2 067.00 | 29 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 962.00 | 44 533.00 | 36 429.00 | 80 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 464.00 | | 533 464.00 | 533 464.00 |
BZ Autres créances | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CF Disponibilités | 384 414.00 | | 384 414.00 | 384 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 416.00 | | 953 416.00 | 953 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 378.00 | 44 533.00 | 989 845.00 | 1 034 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 093.00 | | | 256 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
DL TOTAL (I) | 327 526.00 | | | 327 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 378.00 | | | 213 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 775.00 | | | 226 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 366.00 | | | 219 366.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 319.00 | | | 662 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 845.00 | | | 989 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 319.00 | | | 662 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 418 739.00 | | 2 418 739.00 | 2 418 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 739.00 | | 2 418 739.00 | 2 418 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 164.00 | | | 2 507 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 731.00 | | | 2 446 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 855.00 | | | 149 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 080.00 | 18 073.00 | 16 620.00 | 43 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 080.00 | 18 073.00 | 16 620.00 | 43 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 378.00 | 213 378.00 | | 213 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 775.00 | 226 775.00 | | 226 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 365.00 | 219 365.00 | | 219 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 001.00 | 569 001.00 | | 569 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 363.00 | 569 001.00 | | 583 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 319.00 | 662 319.00 | | 662 319.00 |