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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 600.00 | 15 219.00 | 6 381.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 561.00 | 44 819.00 | 41 742.00 | 86 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 789.00 | | 594 789.00 | 594 789.00 |
BZ Autres créances | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
CF Disponibilités | 308 613.00 | | 308 613.00 | 308 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 359.00 | | 943 359.00 | 943 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 920.00 | 44 819.00 | 985 101.00 | 1 029 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 526.00 | | | 316 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
DL TOTAL (I) | 350 719.00 | | | 350 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 868.00 | | | 215 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 642.00 | | | 201 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 814.00 | | | 213 814.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 382.00 | | | 634 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 101.00 | | | 985 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 382.00 | | | 634 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 801.00 | | 2 334 801.00 | 2 334 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 801.00 | | 2 334 801.00 | 2 334 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 375.00 | | | 2 360 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 182.00 | | | 2 337 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 437.00 | | | 186 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 533.00 | 3 285.00 | 3 000.00 | 44 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 533.00 | 3 285.00 | 3 000.00 | 44 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 868.00 | 215 868.00 | | 215 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 642.00 | 201 642.00 | | 201 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 814.00 | 213 814.00 | | 213 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 745.00 | 634 745.00 | | 634 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 106.00 | 634 745.00 | 15 361.00 | 650 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 382.00 | 634 382.00 | | 634 382.00 |