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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 372.00 | 962.00 | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 320.00 | 5 053.00 | 15 266.00 | 20 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 336.00 | 1 833.00 | 6 503.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 991.00 | 7 258.00 | 22 733.00 | 29 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BP En cours de production de services | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BT Marchandises | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 962.00 | | 105 962.00 | 105 962.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 290 586.00 | | 290 586.00 | 290 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 845.00 | | 443 845.00 | 443 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 836.00 | 7 258.00 | 466 578.00 | 473 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
DL TOTAL (I) | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 861.00 | | | 204 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 248.00 | | | 374 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 578.00 | | | 466 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 036.00 | | | 204 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
FG Production vendue services | 606 479.00 | | 606 479.00 | 606 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 028.00 | | 697 028.00 | 697 028.00 |
FM Production stockée | | | 1 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 220.00 | | | 724 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 890.00 | | | 641 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 258.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 861.00 | 48 650.00 | 156 211.00 | 204 861.00 |
VI Groupe et associés | 40 512.00 | 26 512.00 | | 40 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 678.00 | 203 467.00 | 156 211.00 | 373 678.00 |