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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 834.00 | 1 101.00 | 1 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 079.00 | 10 387.00 | 16 691.00 | 27 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 727.00 | 3 772.00 | 4 955.00 | 8 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 842.00 | 14 993.00 | 57 849.00 | 72 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 323 288.00 | | 323 288.00 | 323 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 524.00 | | 443 524.00 | 443 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 366.00 | 14 993.00 | 501 373.00 | 516 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
DL TOTAL (I) | 152 254.00 | | | 152 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 532.00 | | | 193 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 118.00 | | | 349 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 373.00 | | | 501 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 118.00 | | | 349 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
FD Production vendue biens | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
FG Production vendue services | 431 263.00 | | 431 263.00 | 431 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 608.00 | | 578 608.00 | 578 608.00 |
FM Production stockée | | | -1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 735.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 131.00 | | | 577 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 207.00 | | | 517 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 991.00 | | 42 851.00 | 29 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | 601.00 | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 656.00 | | 42 250.00 | 28 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | 7 735.00 | | 7 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 462.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 886.00 | 7 273.00 | | 6 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 532.00 | 193 532.00 | | 193 532.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 728.00 | 92 728.00 | | 92 728.00 |
VW T.V.A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 056.00 | 349 056.00 | | 349 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
ST Autres comptes | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YT Sous‐traitance | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 108.00 | | | 122 108.00 |