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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 479.00 | 456.00 | 1 936.00 |
AP Constructions | 136 364.00 | 9 090.00 | 127 273.00 | 136 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 843.00 | 23 109.00 | 61 734.00 | 84 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 549.00 | 6 922.00 | 9 626.00 | 16 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 693.00 | 40 602.00 | 199 090.00 | 239 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
BN En cours de production de biens | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 196.00 | | 163 196.00 | 163 196.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 745.00 | | 288 745.00 | 288 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 438.00 | 40 602.00 | 487 835.00 | 528 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 254.00 | | | 141 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
DL TOTAL (I) | 206 466.00 | | | 206 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 369.00 | | | 281 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 835.00 | | | 487 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 369.00 | | | 281 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
FD Production vendue biens | 678 729.00 | | 678 729.00 | 678 729.00 |
FG Production vendue services | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 493.00 | | 785 493.00 | 785 493.00 |
FM Production stockée | | | 16 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 800.00 | | | 811 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 588.00 | | | 757 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 842.00 | | 346 136.00 | 72 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 285.00 | | 239 693.00 | 179 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 285.00 | | 237 757.00 | 179 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 906.00 | | 346 136.00 | 70 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 285.00 | | | 179 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 993.00 | 25 608.00 | | 14 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 645.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 159.00 | 24 963.00 | | 14 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 163 196.00 | 163 196.00 | | 163 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 428.00 | | | 193 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 787.00 | 185 787.00 | | 185 787.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 369.00 | 281 369.00 | | 281 369.00 |