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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 805.00 | 5 013.00 | 20 792.00 | 25 805.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | 26 857.00 | 413 143.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 2 883.00 | 4 517.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 256.00 | 6 787.00 | 30 469.00 | 37 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 461.00 | 41 540.00 | 475 921.00 | 517 461.00 |
BT Marchandises | 495 169.00 | 52 287.00 | 442 881.00 | 495 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CF Disponibilités | 130 394.00 | | 130 394.00 | 130 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 299.00 | 52 287.00 | 608 012.00 | 660 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 760.00 | 93 827.00 | 1 083 933.00 | 1 177 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
DL TOTAL (I) | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 864.00 | | | 606 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 303.00 | | | 376 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 984.00 | | | 1 026 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 933.00 | | | 1 083 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 984.00 | | | 1 026 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 517 461.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 805.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 540.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 671.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 52 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 287.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 303.00 | 376 303.00 | | 376 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VC Groupe et associés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VI Groupe et associés | 606 864.00 | 606 864.00 | | 606 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 736.00 | 34 736.00 | 7 000.00 | 41 736.00 |
VW T.V.A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 984.00 | 1 026 984.00 | | 1 026 984.00 |