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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 805.00 | 10 174.00 | 15 631.00 | 25 805.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | 56 205.00 | 383 795.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 6 028.00 | 1 372.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 16 242.00 | 24 520.00 | 40 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 967.00 | 88 649.00 | 432 318.00 | 520 967.00 |
BT Marchandises | 585 780.00 | 62 522.00 | 523 258.00 | 585 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BZ Autres créances | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CF Disponibilités | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 080.00 | 62 522.00 | 667 557.00 | 730 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 048.00 | 151 171.00 | 1 099 876.00 | 1 251 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 599.00 | 31 948.00 | | 72 599.00 |
DL TOTAL (I) | 129 548.00 | 56 948.00 | | 129 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 137.00 | 606 864.00 | | 607 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 319.00 | 376 303.00 | | 288 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 697.00 | 43 817.00 | | 71 697.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 328.00 | 1 026 984.00 | | 970 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 876.00 | 1 083 933.00 | | 1 099 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 137.00 | | | 607 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 461.00 | | 3 507.00 | 517 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 656.00 | | 3 507.00 | 44 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 540.00 | 47 109.00 | | 41 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 013.00 | 5 161.00 | | 5 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 856.00 | 29 348.00 | | 26 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | 12 600.00 | | 9 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 287.00 | 62 522.00 | 52 287.00 | 52 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 287.00 | 62 522.00 | 52 287.00 | 52 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 287.00 | 62 522.00 | 52 287.00 | 52 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 522.00 | 52 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 320.00 | 288 320.00 | | 288 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VI Groupe et associés | 607 137.00 | 607 137.00 | | 607 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 817.00 | 29 817.00 | 7 000.00 | 36 817.00 |
VW T.V.A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 329.00 | 970 329.00 | | 970 329.00 |