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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 10 470.00 | |
AH Fonds commercial | | | 354 447.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 389 137.00 | |
BT Marchandises | | | 904 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 796.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 861.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | | | 88 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 006 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 396 099.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 102 048.00 | 29 448.00 | | 102 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 941.00 | 72 599.00 | | 189 941.00 |
DL TOTAL (I) | 319 489.00 | 129 548.00 | | 319 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 117.00 | 607 137.00 | | 607 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 215.00 | 288 319.00 | | 367 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 901.00 | 71 697.00 | | 97 901.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 3 173.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 609.00 | 970 328.00 | | 1 076 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 099.00 | 1 099 876.00 | | 1 396 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 117.00 | | | 607 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 968.00 | | 1 433.00 | 520 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 163.00 | | 1 433.00 | 48 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 649.00 | 44 614.00 | | 88 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 174.00 | 5 161.00 | | 10 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 204.00 | 29 348.00 | | 56 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 271.00 | 10 105.00 | | 22 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 215.00 | 367 215.00 | | 367 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VI Groupe et associés | 607 117.00 | 607 117.00 | | 607 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 370.00 | 19 370.00 | 7 000.00 | 26 370.00 |
VW T.V.A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 609.00 | 1 076 609.00 | | 1 076 609.00 |