| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 542.00 | 5 910.00 | 12 632.00 | 18 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 542.00 | 5 910.00 | 182 632.00 | 188 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
110 Total général Actif | 210 064.00 | 5 910.00 | 204 154.00 | 210 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 542.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
242 Autres charges externes. | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
252 Charges sociales | 481.00 | | | 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 542.00 | | | 188 542.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 812.00 | | | 3 812.00 |