|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 210.00 | 3 040.00 | 22 170.00 | 25 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 210.00 | 3 040.00 | 192 170.00 | 195 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
110 Total général Actif | 207 830.00 | 3 040.00 | 204 790.00 | 207 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 970.00 | 45 934.00 | | 67 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 514.00 | | |
230 Autres produits | | 1 893.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 970.00 | 53 342.00 | | 67 970.00 |
242 Autres charges externes. | 29 872.00 | 21 092.00 | | 29 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 1 335.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 6 500.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 2 306.00 | 4 550.00 | | 2 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 713.00 | 6 181.00 | | 8 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 715.00 | 39 658.00 | | 58 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 255.00 | 13 683.00 | | 9 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 432.00 | 1.00 | | 2 432.00 |
294 Charges financières | 1 643.00 | 1 869.00 | | 1 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 587.00 | 1 875.00 | | 1 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 945.00 | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 067.00 | 8 995.00 | | 7 067.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 542.00 | | | 188 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 778.00 | | | 778.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 222.00 | | | 222.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 222.00 | | | 222.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 573.00 | | | 4 573.00 |