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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 542.00 | 12 091.00 | 6 451.00 | 18 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 542.00 | 12 091.00 | 176 451.00 | 188 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
084 Disponibilités | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
110 Total général Actif | 198 235.00 | 12 091.00 | 186 144.00 | 198 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 934.00 | 62 351.00 | | 45 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
230 Autres produits | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 342.00 | 62 351.00 | | 53 342.00 |
242 Autres charges externes. | 21 092.00 | 31 795.00 | | 21 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 4 761.00 | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 4 550.00 | 481.00 | | 4 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 181.00 | 5 910.00 | | 6 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 658.00 | 42 947.00 | | 39 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 683.00 | 19 404.00 | | 13 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 869.00 | 1 876.00 | | 1 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | 1 497.00 | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 2 629.00 | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 995.00 | 13 402.00 | | 8 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 542.00 | | | 188 542.00 |