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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 600.00 | 16 109.00 | 14 491.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 561.00 | 16 109.00 | 4 148 452.00 | 4 164 561.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 118 940.00 | | 118 940.00 | 118 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 361.00 | 16 109.00 | 4 273 252.00 | 4 289 361.00 |
CU Autres participations | 4 133 961.00 | | 4 133 961.00 | 4 133 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 867 794.00 | | | 2 867 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 093.00 | | | 109 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 887.00 | | | 2 976 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 419.00 | | | 1 205 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
EA Autres dettes | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 365.00 | | | 1 296 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 252.00 | | | 4 273 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 148.00 | | | 212 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 760.00 | | 302 760.00 | 302 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 760.00 | | 302 760.00 | 302 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 109.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 886.00 | | | 305 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 793.00 | | | 196 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 093.00 | | | 109 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 031 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 867 394.00 | 4 133 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867 394.00 | 4 164 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 880.00 | 120 664.00 | 494 282.00 | 1 204 880.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 364.00 | 212 148.00 | 494 282.00 | 1 296 364.00 |