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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 198.00 | 13 425.00 | 773.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 159.00 | 13 425.00 | 4 134 734.00 | 4 148 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 626.00 | | 124 626.00 | 124 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 785.00 | 13 425.00 | 4 259 360.00 | 4 272 785.00 |
CU Autres participations | 4 133 961.00 | | 4 133 961.00 | 4 133 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 867 794.00 | 2 867 794.00 | | 2 867 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 029.00 | 5 455.00 | | 12 029.00 |
DG Autres réserves | 94 134.00 | 103 638.00 | | 94 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 911.00 | 131 470.00 | | 196 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 868.00 | 3 108 357.00 | | 3 170 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 504.00 | 1 084 695.00 | | 962 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 87.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 167.00 | 45 371.00 | | 123 167.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | 17 592.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 492.00 | 1 147 744.00 | | 1 088 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 360.00 | 4 256 102.00 | | 4 259 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 401.00 | 185 362.00 | | 249 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 260.00 | | 493 260.00 | 493 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 260.00 | | 493 260.00 | 493 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 219.00 | 3 342.00 | | 9 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 030.00 | -30.00 | | 11 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 698.00 | 45 240.00 | | 68 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 590.00 | 445 122.00 | | 513 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 679.00 | 313 652.00 | | 316 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 911.00 | 131 470.00 | | 196 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 561.00 | | 798.00 | 4 164 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 133 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 4 148 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 14 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 600.00 | | 798.00 | 30 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133 961.00 | | | 4 133 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 416.00 | 2 209.00 | 17 200.00 | 28 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 416.00 | 2 209.00 | 17 200.00 | 28 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 538.00 | 122 996.00 | 503 831.00 | 962 538.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
VW T.V.A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 943.00 | 249 401.00 | 503 831.00 | 1 088 943.00 |