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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 600.00 | 28 416.00 | 2 184.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 561.00 | 28 416.00 | 4 136 145.00 | 4 164 561.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 116 868.00 | | 116 868.00 | 116 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 518.00 | 28 416.00 | 4 256 102.00 | 4 284 518.00 |
CU Autres participations | 4 133 961.00 | | 4 133 961.00 | 4 133 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 867 794.00 | 2 867 794.00 | | 2 867 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DG Autres réserves | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 470.00 | 109 093.00 | | 131 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 357.00 | 2 976 887.00 | | 3 108 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 694.00 | 1 205 419.00 | | 1 084 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 371.00 | 56 958.00 | | 45 371.00 |
EA Autres dettes | 17 592.00 | 33 104.00 | | 17 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 744.00 | 1 296 365.00 | | 1 147 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 102.00 | 4 273 252.00 | | 4 256 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 206.00 | 212 148.00 | | 185 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 780.00 | | 441 780.00 | 441 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 780.00 | | 441 780.00 | 441 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 307.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 342.00 | 2 104.00 | | 3 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -35.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 240.00 | 37 950.00 | | 45 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 122.00 | 305 886.00 | | 445 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 652.00 | 196 793.00 | | 313 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 470.00 | 109 093.00 | | 131 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 561.00 | | | 4 164 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 164 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 133 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 961.00 | | | 4 133 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 109.00 | 12 307.00 | | 16 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 109.00 | 12 307.00 | | 16 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 371.00 | 121 833.00 | 499 069.00 | 1 084 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 682.00 | | | 120 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VW T.V.A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 900.00 | 185 362.00 | 499 069.00 | 1 147 900.00 |