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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 420.00 | 9 290.00 | 46 130.00 | 55 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 580.00 | 9 290.00 | 746 290.00 | 755 580.00 |
BT Marchandises | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 239 163.00 | | 239 163.00 | 239 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 222.00 | | 357 222.00 | 357 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 802.00 | 9 290.00 | 1 103 512.00 | 1 112 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 316.00 | | | 93 316.00 |
DL TOTAL (I) | 168 316.00 | | | 168 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 721.00 | | | 556 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 132.00 | | | 226 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 167.00 | | | 91 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 196.00 | | | 935 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 512.00 | | | 1 103 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 222.00 | | | 374 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 132.00 | | | 226 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 756 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 755 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 55 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 550.00 | 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 550.00 | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 728.00 | 15 120.00 | 52 608.00 | 67 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 368.00 | 48 002.00 | 196 287.00 | 556 368.00 |
VI Groupe et associés | 158 404.00 | 158 404.00 | | 158 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 288.00 | | | 675 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 196.00 | 374 222.00 | 248 895.00 | 935 196.00 |