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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 310.00 | 37 536.00 | 56 774.00 | 94 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 470.00 | 37 536.00 | 756 934.00 | 794 470.00 |
BT Marchandises | 90 669.00 | | 90 669.00 | 90 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 278 081.00 | | 278 081.00 | 278 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 559.00 | | 405 559.00 | 405 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 029.00 | 37 536.00 | 1 162 493.00 | 1 200 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 172 516.00 | 85 816.00 | | 172 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 047.00 | 94 200.00 | | 124 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 518.00 | 1 918.00 | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | 380 580.00 | 264 434.00 | | 380 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 222.00 | 508 689.00 | | 460 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 243.00 | 214 964.00 | | 163 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 601.00 | 104 066.00 | | 106 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 846.00 | 37 920.00 | | 51 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 913.00 | 865 639.00 | | 781 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 493.00 | 1 130 073.00 | | 1 162 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 368 212.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 470.00 | | | 794 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 309.00 | 17 227.00 | | 20 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 309.00 | 17 227.00 | | 20 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 488.00 | 15 120.00 | 22 368.00 | 37 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 601.00 | 106 601.00 | | 106 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 222.00 | 49 136.00 | 199 771.00 | 460 222.00 |
VI Groupe et associés | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 969.00 | 36 809.00 | 160.00 | 36 969.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 913.00 | 348 458.00 | 222 139.00 | 781 913.00 |