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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 310.00 | 20 309.00 | 74 001.00 | 94 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 470.00 | 20 309.00 | 774 161.00 | 794 470.00 |
BT Marchandises | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 224 294.00 | | 224 294.00 | 224 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 912.00 | | 355 912.00 | 355 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 382.00 | 20 309.00 | 1 130 073.00 | 1 150 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 200.00 | 93 316.00 | | 94 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 264 434.00 | 168 316.00 | | 264 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 689.00 | 556 721.00 | | 508 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 964.00 | 226 132.00 | | 214 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 066.00 | 91 167.00 | | 104 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 920.00 | 61 112.00 | | 37 920.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 639.00 | 935 196.00 | | 865 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 073.00 | 1 103 512.00 | | 1 130 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 212.00 | 374 222.00 | | 368 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 964.00 | | | 214 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 580.00 | | 38 890.00 | 755 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 420.00 | | 38 890.00 | 55 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 290.00 | 11 019.00 | | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | 11 019.00 | | 9 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 608.00 | 15 120.00 | 37 488.00 | 52 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 366.00 | 48 427.00 | 198 021.00 | 508 366.00 |
VI Groupe et associés | 162 356.00 | 162 356.00 | | 162 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 585.00 | 41 425.00 | 160.00 | 41 585.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 639.00 | 368 212.00 | 235 509.00 | 865 639.00 |