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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 2 328.00 | 8 192.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 865.00 | 27 339.00 | 175 526.00 | 202 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 659.00 | 29 667.00 | 2 352 992.00 | 2 382 659.00 |
BT Marchandises | 244 533.00 | 1 524.00 | 243 009.00 | 244 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BZ Autres créances | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
CF Disponibilités | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 200.00 | 1 524.00 | 431 675.00 | 433 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 859.00 | 31 191.00 | 2 784 668.00 | 2 815 859.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 483.00 | | | -6 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 644.00 | | | 1 834 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 612.00 | | | 620 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 004.00 | | | 273 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 151.00 | | | 2 781 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 668.00 | | | 2 784 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 163.00 | | | 506 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 396 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 2 382 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 213 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 274.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 667.00 | 14 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 667.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 612.00 | 20 612.00 | | 620 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 004.00 | 273 004.00 | | 273 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834 644.00 | 159 656.00 | 815 550.00 | 1 834 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 983.00 | 87 609.00 | 22 374.00 | 109 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 151.00 | 506 163.00 | 815 550.00 | 2 781 151.00 |