| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 627.00 | 11 108.00 | 5 519.00 | 16 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 229.00 | 91 519.00 | 209 710.00 | 301 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 480.00 | | 127 480.00 | 127 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 971.00 | 102 627.00 | 2 491 344.00 | 2 593 971.00 |
BT Marchandises | 319 000.00 | 28 184.00 | 290 816.00 | 319 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BZ Autres créances | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CF Disponibilités | 602 657.00 | | 602 657.00 | 602 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 128.00 | 28 184.00 | 976 945.00 | 1 005 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 100.00 | 130 811.00 | 3 468 289.00 | 3 599 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
CU Autres participations | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 661.00 | | | 242 661.00 |
DH Report à nouveau | | -6 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 121.00 | 250 145.00 | | 486 121.00 |
DL TOTAL (I) | 739 782.00 | 253 661.00 | | 739 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 406.00 | 1 761 202.00 | | 1 600 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 807.00 | 721 607.00 | | 868 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 363.00 | 203 586.00 | | 204 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 107.00 | 47 241.00 | | 53 107.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 1 319.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 507.00 | 2 734 954.00 | | 2 728 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 289.00 | 2 988 615.00 | | 3 468 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 045.00 | 1 134 548.00 | | 1 290 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 204 845.00 | | 3 204 845.00 | 3 204 845.00 |
FG Production vendue services | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 226.00 | | 3 226 226.00 | 3 226 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 184.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | 33.00 | | 57.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 058.00 | 20 987.00 | | 21 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 082.00 | 3 294.00 | | 7 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 082.00 | 3 294.00 | | 7 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 082.00 | -3 294.00 | | -7 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 002.00 | 90 341.00 | | 168 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 478.00 | 2 580 630.00 | | 3 242 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 358.00 | 2 330 485.00 | | 2 756 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 121.00 | 250 145.00 | | 486 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 705.00 | | 61 817.00 | 2 532 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 130 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 2 593 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 000.00 | | | 2 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 659.00 | | 61 198.00 | 256 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 046.00 | | 619.00 | 130 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 608.00 | 40 019.00 | | 62 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 608.00 | 40 019.00 | | 62 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 831.00 | 28 184.00 | 4 831.00 | 4 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 831.00 | 28 184.00 | 4 831.00 | 4 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 831.00 | 28 184.00 | 4 831.00 | 4 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 363.00 | 204 363.00 | | 204 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 480.00 | 127 480.00 | | 127 480.00 |
UX Autres créances clients | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 406.00 | 161 944.00 | 659 427.00 | 1 600 406.00 |
VI Groupe et associés | 868 807.00 | 868 807.00 | | 868 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 951.00 | 210 951.00 | | 210 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 507.00 | 1 290 045.00 | 659 427.00 | 2 728 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 314.00 | 9 602.00 | | 12 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 092.00 | 6 980.00 | | 7 092.00 |
ST Autres comptes | 102 810.00 | 83 207.00 | | 102 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 412.00 | 39 666.00 | | 36 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 324.00 | 829.00 | | 6 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 638.00 | 10 431.00 | | 18 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 111.00 | 135 788.00 | | 119 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 387.00 | 114 197.00 | | 145 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 861.00 | 129 852.00 | | 164 861.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |