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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 613.00 | 6 553.00 | 9 060.00 | 15 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 045.00 | 56 054.00 | 184 991.00 | 241 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 411.00 | | 127 411.00 | 127 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 705.00 | 62 608.00 | 2 470 097.00 | 2 532 705.00 |
BT Marchandises | 249 256.00 | 4 831.00 | 244 424.00 | 249 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
BZ Autres créances | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CF Disponibilités | 195 190.00 | | 195 190.00 | 195 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 350.00 | 4 831.00 | 518 519.00 | 523 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 054.00 | 67 439.00 | 2 988 615.00 | 3 056 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
CU Autres participations | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 483.00 | | | -6 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 145.00 | -6 483.00 | | 250 145.00 |
DL TOTAL (I) | 253 661.00 | 3 517.00 | | 253 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 202.00 | 1 834 644.00 | | 1 761 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 607.00 | 620 612.00 | | 721 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 586.00 | 273 004.00 | | 203 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 241.00 | 42 549.00 | | 47 241.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 10 342.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 954.00 | 2 781 151.00 | | 2 734 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 615.00 | 2 784 668.00 | | 2 988 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 548.00 | 506 163.00 | | 1 134 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 659.00 | | 172 245.00 | 2 382 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 200.00 | 130 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 2 532 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 000.00 | | | 2 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 385.00 | | 43 274.00 | 213 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 274.00 | | 128 972.00 | 23 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 667.00 | 32 941.00 | | 29 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 667.00 | 32 941.00 | | 29 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 524.00 | 4 831.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 4 831.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 4 831.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 586.00 | 203 586.00 | | 203 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 411.00 | 127 411.00 | | 127 411.00 |
UX Autres créances clients | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VB T. V. A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 202.00 | 160 795.00 | 654 750.00 | 1 761 202.00 |
VI Groupe et associés | 721 607.00 | 721 607.00 | | 721 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 315.00 | 206 315.00 | | 206 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 954.00 | 1 134 548.00 | 654 750.00 | 2 734 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 602.00 | 12 418.00 | | 9 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 980.00 | 14 847.00 | | 6 980.00 |
ST Autres comptes | 83 207.00 | 57 756.00 | | 83 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 666.00 | 45 643.00 | | 39 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 3 010.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 431.00 | 15 428.00 | | 10 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 788.00 | 112 738.00 | | 135 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 197.00 | 119 654.00 | | 114 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 852.00 | 118 246.00 | | 129 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |