| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 700.00 | | 805 700.00 | 805 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 680.00 | 1 697.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 439.00 | 4 139.00 | 13 300.00 | 17 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 645.00 | 4 819.00 | 821 826.00 | 826 645.00 |
BT Marchandises | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
BZ Autres créances | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CF Disponibilités | 140 942.00 | | 140 942.00 | 140 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 385.00 | | 276 385.00 | 276 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 030.00 | 4 819.00 | 1 098 211.00 | 1 103 030.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
DL TOTAL (I) | 122 195.00 | | | 122 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 938.00 | | | 726 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 009.00 | | | 127 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 382.00 | | | 96 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 016.00 | | | 976 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 211.00 | | | 1 098 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 287.00 | | | 313 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 009.00 | | | 127 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 826 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 826 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 19 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 039.00 | 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 382.00 | 96 382.00 | | 96 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 511.00 | 63 782.00 | 260 619.00 | 726 511.00 |
VI Groupe et associés | 127 009.00 | 127 009.00 | | 127 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 891.00 | 44 731.00 | 160.00 | 44 891.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 016.00 | 313 287.00 | 260 619.00 | 976 016.00 |