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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 700.00 | | 805 700.00 | 805 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 1 830.00 | 547.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 898.00 | 14 774.00 | 13 124.00 | 27 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 105.00 | 16 604.00 | 820 501.00 | 837 105.00 |
BT Marchandises | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
BZ Autres créances | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CF Disponibilités | 495 220.00 | | 495 220.00 | 495 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 458.00 | | 697 458.00 | 697 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 562.00 | 16 604.00 | 1 517 958.00 | 1 534 562.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 278 860.00 | 80 945.00 | | 278 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 244.00 | 197 915.00 | | 241 244.00 |
DL TOTAL (I) | 561 354.00 | 320 110.00 | | 561 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 773.00 | 663 128.00 | | 598 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 568.00 | 138 937.00 | | 152 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 560.00 | 126 417.00 | | 172 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 704.00 | 27 405.00 | | 32 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 605.00 | 955 886.00 | | 956 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 958.00 | 1 275 996.00 | | 1 517 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 078.00 | 357 483.00 | | 423 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 399.00 | | 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 568.00 | | | 152 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 900.00 | | 1 204.00 | 836 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 837 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 30 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 700.00 | | | 805 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 070.00 | | 1 204.00 | 30 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 927.00 | 6 676.00 | 1 000.00 | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927.00 | 6 676.00 | 1 000.00 | 10 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 560.00 | 172 560.00 | | 172 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 402.00 | 64 875.00 | 265 085.00 | 598 402.00 |
VI Groupe et associés | 152 568.00 | 152 568.00 | | 152 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 598.00 | 87 438.00 | 160.00 | 87 598.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 605.00 | 423 078.00 | 265 085.00 | 956 605.00 |