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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 700.00 | | 805 700.00 | 805 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 1 263.00 | 1 113.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 694.00 | 9 664.00 | 18 030.00 | 27 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 900.00 | 10 927.00 | 825 973.00 | 836 900.00 |
BT Marchandises | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BZ Autres créances | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 310 180.00 | | 310 180.00 | 310 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 022.00 | | 450 022.00 | 450 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 923.00 | 10 927.00 | 1 275 996.00 | 1 286 923.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 915.00 | 84 695.00 | | 197 915.00 |
DL TOTAL (I) | 320 110.00 | 122 195.00 | | 320 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 128.00 | 726 938.00 | | 663 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 937.00 | 127 009.00 | | 138 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 417.00 | 96 382.00 | | 126 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 405.00 | 25 686.00 | | 27 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 886.00 | 976 016.00 | | 955 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 996.00 | 1 098 211.00 | | 1 275 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 483.00 | 313 287.00 | | 357 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 427.00 | | 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 937.00 | | | 138 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 645.00 | | 10 255.00 | 826 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 700.00 | | | 805 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 815.00 | | 10 255.00 | 19 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | 6 108.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 6 108.00 | | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 417.00 | 126 417.00 | | 126 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 729.00 | 64 327.00 | 262 842.00 | 662 729.00 |
VI Groupe et associés | 138 937.00 | 138 937.00 | | 138 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 946.00 | 43 786.00 | 160.00 | 43 946.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 886.00 | 357 483.00 | 262 842.00 | 955 886.00 |