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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 440.00 | 40 524.00 | 15 915.00 | 56 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 146.00 | 10 406.00 | 39 740.00 | 50 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 306.00 | 190 032.00 | 81 273.00 | 271 306.00 |
BT Marchandises | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 907.00 | | 222 907.00 | 222 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 214.00 | 190 032.00 | 304 181.00 | 494 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 491.00 | 33 395.00 | | 43 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 486.00 | 50 096.00 | | 25 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 77 362.00 | 92 076.00 | | 77 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 068.00 | 26 247.00 | | 117 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 022.00 | 4 695.00 | | 12 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 558.00 | 66 636.00 | | 53 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 422.00 | 26 945.00 | | 40 422.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 5 685.00 | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 818.00 | 130 210.00 | | 226 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 181.00 | 222 286.00 | | 304 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 715.00 | 111 375.00 | | 199 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 276.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 800.00 | | 47 505.00 | 223 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 576.00 | | 47 505.00 | 194 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 511.00 | 10 520.00 | | 179 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 904.00 | 10 520.00 | | 175 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 855.00 | 89 752.00 | 27 103.00 | 116 855.00 |
VI Groupe et associés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 384.00 | 45 124.00 | 7 260.00 | 52 384.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 818.00 | 199 715.00 | 27 103.00 | 226 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
ST Autres comptes | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
YT Sous‐traitance | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 230.00 | | | 101 230.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 816.00 | | | 122 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |