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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 993.00 | 41 875.00 | 12 117.00 | 53 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 903.00 | 17 483.00 | 38 420.00 | 55 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 615.00 | 198 460.00 | 76 155.00 | 274 615.00 |
BT Marchandises | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 054.00 | 1 396.00 | 39 657.00 | 41 054.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 773.00 | 1 396.00 | 221 376.00 | 222 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 388.00 | 199 856.00 | 297 532.00 | 497 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
DL TOTAL (I) | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 518.00 | | | 107 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 153.00 | | | 199 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 532.00 | | | 297 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 306.00 | | 32 392.00 | 271 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 082.00 | 274 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 082.00 | 245 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 081.00 | | 32 392.00 | 242 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 032.00 | 23 344.00 | 53 611.00 | 190 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 425.00 | 23 344.00 | 53 611.00 | 186 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 398.00 | 18 104.00 | 89 293.00 | 107 398.00 |
VI Groupe et associés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 865.00 | 44 605.00 | 7 260.00 | 51 865.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 569.00 | 106 275.00 | 89 293.00 | 195 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
ST Autres comptes | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
YT Sous‐traitance | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 707.00 | | | 121 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 006.00 | | | 118 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |