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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 234.00 | 45 728.00 | 7 505.00 | 53 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 460.00 | 22 754.00 | 26 705.00 | 49 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 412.00 | 207 583.00 | 59 829.00 | 267 412.00 |
BT Marchandises | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 578.00 | 1 563.00 | 32 015.00 | 33 578.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CF Disponibilités | 86 569.00 | | 86 569.00 | 86 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 314.00 | 1 563.00 | 217 751.00 | 219 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 727.00 | 209 147.00 | 277 580.00 | 486 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
DL TOTAL (I) | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 393.00 | | | 177 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 580.00 | | | 277 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 935.00 | | | 117 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 615.00 | | | 274 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 202.00 | 267 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 202.00 | 238 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 391.00 | | | 245 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 460.00 | 16 326.00 | 7 202.00 | 198 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 853.00 | 16 326.00 | 7 202.00 | 194 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | 827.00 | 660.00 | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396.00 | 827.00 | 660.00 | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | 827.00 | 660.00 | 1 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 375.00 | 29 917.00 | 59 458.00 | 89 375.00 |
VI Groupe et associés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 221.00 | 40 961.00 | 7 260.00 | 48 221.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 393.00 | 117 935.00 | 59 458.00 | 177 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
ST Autres comptes | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
YT Sous‐traitance | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 148.00 | | | 134 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 889.00 | | | 129 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |