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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 588.00 | -588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 480.00 | 139 634.00 | 102 846.00 | 242 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 121.00 | 373 715.00 | 80 406.00 | 454 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 851.00 | 513 937.00 | 199 913.00 | 713 851.00 |
BZ Autres créances | 130 134.00 | | 130 134.00 | 130 134.00 |
CF Disponibilités | 755 269.00 | | 755 269.00 | 755 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 329.00 | | 909 329.00 | 909 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 179.00 | 513 937.00 | 1 109 242.00 | 1 623 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 484 730.00 | | | 484 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 426.00 | | | 236 426.00 |
DL TOTAL (I) | 763 080.00 | | | 763 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 432.00 | | | 321 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 162.00 | | | 346 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 242.00 | | | 1 109 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 162.00 | | | 346 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 294 441.00 | | 1 294 441.00 | 1 294 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 441.00 | | 1 294 441.00 | 1 294 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515 597.00 | | | 515 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 038.00 | | | 1 810 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 611.00 | | | 1 573 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 426.00 | | | 236 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 921.00 | | 44 848.00 | 701 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 092.00 | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 918.00 | 713 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 826.00 | 696 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 222.00 | | 27 205.00 | 683 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 699.00 | | 17 643.00 | 18 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 265.00 | 31 896.00 | 224.00 | 482 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 677.00 | 31 896.00 | 224.00 | 481 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 911.00 | 178 911.00 | | 178 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VC Groupe et associés | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 310.00 | 154 060.00 | 17 250.00 | 171 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 162.00 | 346 162.00 | | 346 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
ST Autres comptes | 252 702.00 | | | 252 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 050.00 | | | 398 050.00 |