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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 588.00 | -588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 480.00 | 170 377.00 | 72 102.00 | 242 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 063.00 | 348 127.00 | 46 936.00 | 395 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 021.00 | 519 093.00 | 135 928.00 | 655 021.00 |
BZ Autres créances | 246 789.00 | | 246 789.00 | 246 789.00 |
CF Disponibilités | 508 003.00 | | 508 003.00 | 508 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 451.00 | | 782 451.00 | 782 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 472.00 | 519 093.00 | 918 379.00 | 1 437 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 322 788.00 | | | 322 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 071.00 | | | 146 071.00 |
DL TOTAL (I) | 510 782.00 | | | 510 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 380.00 | | | 374 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 597.00 | | | 407 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 379.00 | | | 918 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 597.00 | | | 407 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 796.00 | | 1 111 796.00 | 1 111 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 796.00 | | 1 111 796.00 | 1 111 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488 308.00 | | | 488 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 104.00 | | | 1 600 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 033.00 | | | 1 454 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 071.00 | | | 146 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 959.00 | | | 707 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 17 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 938.00 | 655 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 843.00 | 637 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 386.00 | | | 690 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 358.00 | 29 578.00 | 52 843.00 | 542 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 770.00 | 29 578.00 | 52 843.00 | 541 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 499.00 | 226 499.00 | | 226 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VC Groupe et associés | 186 495.00 | 186 495.00 | | 186 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 926.00 | 274 448.00 | 17 478.00 | 291 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 597.00 | 407 597.00 | | 407 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
ST Autres comptes | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 025.00 | | | 97 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 352.00 | | | 268 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |