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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 588.00 | -588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 480.00 | 155 071.00 | 87 409.00 | 242 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 907.00 | 386 699.00 | 61 208.00 | 447 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 959.00 | 542 358.00 | 165 601.00 | 707 959.00 |
BZ Autres créances | 183 435.00 | | 183 435.00 | 183 435.00 |
CF Disponibilités | 1 004 259.00 | | 1 004 259.00 | 1 004 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 407.00 | | 1 212 407.00 | 1 212 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 366.00 | 542 358.00 | 1 378 008.00 | 1 920 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 721 156.00 | | | 721 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 632.00 | | | 201 632.00 |
DL TOTAL (I) | 964 711.00 | | | 964 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 795.00 | | | 382 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 297.00 | | | 413 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 008.00 | | | 1 378 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 297.00 | | | 413 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 579.00 | | 1 225 579.00 | 1 225 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 579.00 | | 1 225 579.00 | 1 225 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499 682.00 | | | 499 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 261.00 | | | 1 725 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 630.00 | | | 1 523 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 632.00 | | | 201 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 851.00 | | 323.00 | 713 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 214.00 | 707 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 214.00 | 690 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 601.00 | | | 696 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 323.00 | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 937.00 | 33 917.00 | 5 496.00 | 513 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 349.00 | 33 917.00 | 5 496.00 | 513 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 029.00 | 234 029.00 | | 234 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VC Groupe et associés | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 721.00 | 208 148.00 | 17 573.00 | 225 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 297.00 | 413 297.00 | | 413 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
ST Autres comptes | 146 287.00 | | | 146 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 659.00 | | | 94 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 549.00 | | | 301 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |