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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 000.00 | 415 995.00 | 228 004.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 519.00 | 207 536.00 | 17 982.00 | 225 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 661.00 | 250 000.00 | 480 661.00 | 730 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 170.00 | 890 522.00 | 726 648.00 | 1 617 170.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CF Disponibilités | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 962.00 | 890 522.00 | 743 439.00 | 1 633 962.00 |
CU Autres participations | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 815.00 | 164 815.00 | | 164 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
DH Report à nouveau | 172 300.00 | 42 331.00 | | 172 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 523.00 | 129 969.00 | | 69 523.00 |
DL TOTAL (I) | 612 115.00 | 542 591.00 | | 612 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 212.00 | 245 093.00 | | 129 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 20 937.00 | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | 1 079.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 324.00 | 267 109.00 | | 131 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 439.00 | 809 701.00 | | 743 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 324.00 | 267 109.00 | | 131 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 138.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 750.00 | 275 210.00 | | 138 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 750.00 | 275 210.00 | | 138 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 041.00 | 10 210.00 | | 11 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 407.00 | 10 210.00 | | 12 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 342.00 | 265 000.00 | | 126 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 500.00 | 391 384.00 | | 198 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 977.00 | 261 415.00 | | 128 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 523.00 | 129 969.00 | | 69 523.00 |