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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 000.00 | 523 324.00 | 120 675.00 | 644 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 718 525.00 | 213 000.00 | 505 525.00 | 718 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 915.00 | 748 714.00 | 626 200.00 | 1 374 915.00 |
BZ Autres créances | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 151 851.00 | | 151 851.00 | 151 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 221.00 | | 157 221.00 | 157 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 137.00 | 748 717.00 | 783 422.00 | 1 532 137.00 |
CU Autres participations | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 815.00 | 164 815.00 | | 164 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
DH Report à nouveau | 255 715.00 | 242 323.00 | | 255 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 957.00 | 13 391.00 | | 26 957.00 |
DL TOTAL (I) | 652 964.00 | 626 006.00 | | 652 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 256.00 | 129 127.00 | | 129 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 113.00 | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 457.00 | 130 826.00 | | 130 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 422.00 | 756 833.00 | | 783 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 457.00 | 130 826.00 | | 130 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 331.00 | 15 000.00 | | 16 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 331.00 | 15 000.00 | | 16 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 129.00 | 8 853.00 | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 20 023.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 201.00 | -5 023.00 | | 13 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 019.00 | 97 919.00 | | 91 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 061.00 | 84 527.00 | | 64 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 957.00 | 13 391.00 | | 26 957.00 |