| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 000.00 | 469 660.00 | 174 339.00 | 644 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 450.00 | 205 928.00 | 4 521.00 | 210 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 719 580.00 | 227 000.00 | 492 580.00 | 719 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 020.00 | 919 579.00 | 671 441.00 | 1 591 020.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 392.00 | | 85 392.00 | 85 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 412.00 | 919 579.00 | 756 833.00 | 1 676 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719 580.00 | | | 719 580.00 |
CU Autres participations | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 815.00 | 164 815.00 | | 164 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
DH Report à nouveau | 242 323.00 | 172 300.00 | | 242 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 391.00 | 70 023.00 | | 13 391.00 |
DL TOTAL (I) | 626 006.00 | 612 615.00 | | 626 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 127.00 | 128 712.00 | | 129 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 239.00 | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586.00 | 872.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 826.00 | 130 824.00 | | 130 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 833.00 | 743 439.00 | | 756 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 826.00 | 130 824.00 | | 130 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 138 750.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 138 750.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 169.00 | 1 366.00 | | 11 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 853.00 | 11 041.00 | | 8 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 023.00 | 12 407.00 | | 20 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 023.00 | 126 342.00 | | -5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 919.00 | 198 500.00 | | 97 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 528.00 | 128 477.00 | | 84 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 391.00 | 70 023.00 | | 13 391.00 |