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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 129.00 | 91 841.00 | 12 287.00 | 104 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 6 456.00 | 489.00 | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 954.00 | 209 887.00 | 179 067.00 | 388 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 089 017.00 | | 8 089 017.00 | 8 089 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 750 126.00 | 458 182.00 | 26 291 944.00 | 26 750 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 956.00 | 9 767.00 | 723 189.00 | 732 956.00 |
BZ Autres créances | 718 637.00 | 24 581.00 | 694 056.00 | 718 637.00 |
CF Disponibilités | 629 548.00 | | 629 548.00 | 629 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 290.00 | 34 348.00 | 2 061 943.00 | 2 096 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 846 417.00 | 492 530.00 | 28 353 887.00 | 28 846 417.00 |
CU Autres participations | 17 442 779.00 | 149 997.00 | 17 292 781.00 | 17 442 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DH Report à nouveau | 13 398 182.00 | 13 406 454.00 | | 13 398 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 560.00 | 1 091 728.00 | | 1 134 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
DL TOTAL (I) | 14 686 383.00 | 14 607 335.00 | | 14 686 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 193.00 | | | 1 677 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 345 560.00 | 10 270 762.00 | | 10 345 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 861.00 | 217 693.00 | | 221 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 401.00 | 829 988.00 | | 741 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 971.00 | 223 958.00 | | 191 971.00 |
EA Autres dettes | 489 519.00 | 248 861.00 | | 489 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 667 504.00 | 11 791 263.00 | | 13 667 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 353 887.00 | 26 398 598.00 | | 28 353 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 569 731.00 | | 2 569 731.00 | 2 569 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 731.00 | | 2 569 731.00 | 2 569 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 721.00 | |
GE Autres charges | | | 25 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 711.00 | 23 351.00 | | 14 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 315 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 441.00 | 23 351.00 | | 19 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 480.00 | 12 110.00 | | 12 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 480.00 | 13 489.00 | | 12 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 961.00 | 9 862.00 | | 6 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 472.00 | 157 236.00 | | 166 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 296.00 | 3 224 729.00 | | 3 460 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 735.00 | 2 133 001.00 | | 2 325 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 560.00 | 1 091 728.00 | | 1 134 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 285.00 | 72 197.00 | 7 298.00 | 243 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 495.00 | 34 644.00 | 7 298.00 | 64 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 790.00 | 37 553.00 | | 178 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149 997.00 | | | 149 997.00 |
6T Sur comptes clients | 57 593.00 | 9 721.00 | 32 966.00 | 57 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 593.00 | 9 721.00 | 32 966.00 | 57 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 705.00 | 36 419.00 | | 239 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 345 560.00 | 10 345 560.00 | | 10 345 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 401.00 | 741 401.00 | | 741 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 971.00 | 191 971.00 | | 191 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 519.00 | 489 519.00 | | 489 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 102 320.00 | | 8 102 320.00 | 8 102 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677 193.00 | 248 206.00 | 1 028 295.00 | 1 677 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460 664.00 | 1 460 664.00 | | 1 460 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 562 984.00 | 1 460 664.00 | 8 102 320.00 | 9 562 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 445 643.00 | 12 016 656.00 | 1 028 295.00 | 13 445 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |